 |
|
Оглавление Введение I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента III. Подробная информация об эмитенте IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах Введение А) Полное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Торговая фирма Сокольники» Сокращенное наименование эмитента: ЗАО «ТФ Сокольники» Б) Место нахождения эмитента: 107014, г. Москва, ул. Русаковская, д. 22 В)Номера контактных телефонов: 8-495-974-70-22, факс 8-499-269-36-88 Г) адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: http//www.tf-sokol.com Д) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, размещено 5’500’000 шт., номинальная стоимость – 1 рубль за 1 акцию, способ размещения – закрытая подписка, начало размещения 31.03.1992 г., окончание размещения 25.10.2000 г., цена размещения – по номинальной стоимости. Е) Иная информация: за период с 1992 по 2000 г. Осуществлено 6 выпусков ценных бумаг, прошедших регистрацию в Московском РО ФКЦБ РФ. Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. В начало I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента: Наблюдательный Совет: - Шейхаметов Олег Ибрагимович, Председатель, 1959 г.р. - Недбальский Олег Викторович , 1963 г.р. - Бурлаков Андрей Юрьевич, 1959 г.р. - Баловнева Инна Ивановна, 1937 г.р. - Сомов Игорь Васильевич, 1960 г.р. Генеральный директор: Сомов Игорь Васильевич, 1960 г.р. 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента: расчетный счет 40702810400362001253 в ОАО «УРАЛСИБ» г. Москва, кор.счет 30101810100000000787, БИК 44525774 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента: Закрытое акционерное общество «АудитРоз» Место нахождения: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 7, стр. 1 Тел. 207-38-45, факс: 207-70-90 Данные о лицензии аудитора: Номер лицензии: 002433 Дата выдачи: 6.11.2007 г. Срок действия: до 6.11.2012 г. Орган выдавший лицензию: Министерство финансов РФ Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2001 - 2009. Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, не имеется Выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), производится Наблюдательным Советом эмитента. Аудитором осуществляются ежеквартальные и ежегодные финансовые проверки эмитента Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента не имеется: Определения размера вознаграждения аудитора осуществляется в соответствии с условиями договора. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется 1.4. Сведения об оценщике эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Флэкс Кэпитал» (ООО «Флэкс Кэпитал») Место нахождения: 113505, г. Москва, Варшавское ш. Д. 143А Телефон 201-67-96, факс 201-67-96 Номер лицензии: 001031 Дата выдачи лицензии: 17.09. 2010 г. Срок действия лицензии: до 17.09. 2013 г. Орган, выдавший лицензию: Министерство имущественных отношений РФ. Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: оценка рыночной стоимости акций, оценка активов эмитента. 1.5. Сведения о консультантах эмитента: финансового консультанта не имеется 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет: таковых не имеется В начало II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента В ежеквартальном отчете за IV квартал не указываются 2.2. Рыночная капитализация эмитента Рыночная капитализация эмитента отсутствует, т.к. акции эмитента не обращаются на рынке ценных бумаг. 2.3. Обязательства эмитента 2.3.1. Кредиторская задолженность В ежеквартальном отчете за IV квартал не указываются
2.3.2.
Кредитная история эмитента
Не имеется. 2.3.4. Прочие обязательства эмитента. Не имеется. 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг В отчетном периоде эмиссия не проводилась 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг: Приобретение размещенных ценных бумаг не проводится 2.5.1. Отраслевые риски: отсутствуют 2.5.2. Страновые и региональные риски: отсутствуют 2.5.3. Финансовые риски: отсутствуют 2.5.4. Правовые риски: отсутствуют 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента: отсутствуют В начало III. Подробная информация об эмитенте 3.1. История создания и развитие эмитента 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента: Закрытое акционерное общество Торговая фирма Сокольники» Товарный знак на фирменное наименование «Сокольники» зарегистрирован Роспатентом, решение от 02.12.97 г. № 90710040/50 (904532) 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента: № 051.091 от 31 марта 1992 г., Московская регистрационная палата, ОГРН 1027739257260 от 25 сентября 2002 г. 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента Эмитент создан 31 марта 1992 г., срок деятельности - бессрочно Эмитент создан в процессе приватизации Арендного предприятия «Торговая фирма «Сокольники». Цель создания – получение прибыли акционерами. 3.1.4. Контактная информация Место нахождение эмитента и место нахождение постоянно действующего органа: 107014, г. Москва, ул. Русаковская д. 22 Телефон: 8-495-974-70-22, факс 8-499-269-36-88 Адрес страницы в Интернет: http//www.tf-sokol.com 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 7718016874 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента: не имеется 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента: Код ОКВЭД: 52 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента: В ежеквартальном отчете за IV квартал не указываются 3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) В ежеквартальном отчете за IV квартал не указываются 3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок: Таких поставщиков нет. 3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента: г. Москва Потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг)эмитента, не имеется Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): строительство в непосредственной близости крупного торгового комплекса Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: Совместная деятельность 3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов Оборотный капитал используется для приобретения товаров у поставщиков. Запасы обеспечивают бесперебойную работу в течение минимум 7 дней. 3.2.7. Сырье Поставщиками продовольственных товаров для обеспечения основной деятельности являются более 200 организаций 3.2.8. Основные конкуренты Эмитент на территории района пребывания действует в благоприятных конкурентных условиях. Организаций, осуществляющих аналогичный вид деятельности на территории района, нет.
описанием степени их влияния, по мнению эмитента, на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 1. Отсутствие в районе крупных торговых предприятий. Степень влияния - большая 2. Нахождение предприятия-эмитента в центре жилого массива. Степень влияния – средняя 3. Нахождение предприятия-эмитента рядом со станцией метро. Степень влияния – средняя 4. Нахождение предприятия-эмитента рядом с оживленной магистралью. Степень влияния - средняя. 5. Нахождение предприятия-эмитента в одном здании с сетевыми предприятиями торговли системы «М-Видео» и тд. Степень влияния – средняя. 3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий: Лицензия ПРВО № 028667 Дата выдачи: 29.04.2009 Срок действия: до 29.04.2012 Орган, выдавший лицензию: Московская лицензионная палата Виды деятельности: код ВВ3 3.2.10. Совместная деятельность эмитента: Совместная деятельность не ведется 3.4. Планы будущей деятельности эмитента Увеличение оборота за счет увеличения ассортимента и качества услуг 3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: не участвует 3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента: не имеется 3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента Основные средства
основных средств, подтвержденной экспертными заключениями. Методика оценки: Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной деятельности (утв. Постановлением Правительства РФ От 6.07.2001 г. № 519) Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента) - отсутствуют 3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 4.1.1. Прибыль и убытки В ежеквартальном отчете за IV квартал не указываются
4.2. Ликвидность эмитентаВ ежеквартальном отчете за IV квартал не указываются
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотныхсредств эмитента 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента: а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента: 5'500'000 руб., размер уставного капитала соответствует учредительным документам б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: 0 руб, 0% в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента – 1'100'000 руб. г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость - 0 руб. д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 0 руб. е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др. – 0 руб. ж) общую сумму капитала эмитента 5'500'000 руб. Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств – финансирование оборотных средств за счет собственных источников. Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств: снижение товарооборота торговых операций. Оценка вероятности их появления: маловероятно. 4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента Собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента достаточно. Размер среднедневных операционных расходов эмитента за последний завершенный квартал, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала – 595'186 руб. Оборотных средств эмитента для покрытия его текущих операционных расходов достаточно. 4.3.3. Денежные средства Потребность эмитента в денежных средствах на следующий квартал, год определяется существующим уровнем с учетом возможного увеличения товарооборота. Потенциальные источники этих средств – собственное финансирование Факторы, которые могут повлиять на потребность эмитента в денежных средствах и возможность их получения – отсутствуют. Возможность получения эмитентом банковских кредитов – имеется. Привлечения денежных средств путем выпуска ценных бумаг - имеется. Возможность получения заемных средств из иных источников (включая предоставление займов обществами, имеющими возможность оказывать влияние на эмитента в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом) – не имеется, в связи с отсутствием таковых. Иные возможные источники финансирования – заимствования у крупных акционеров эмитента Размер возможного финансирования - 1'000'000 руб. Кредиторская задолженность эмитента, собранной в банке на картотеке Отсутствует. 4.3.4. Финансовые вложения эмитента Представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью и т.д.) - Вложения отсутствуют. Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета - Федеральный закон от 21.11.96 г. № 129-ФЗ, Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности (Приказ МФ РФ № 34) 4.3.5. Нематериальные активы эмитента
представляет информацию о своих нематериальных активах - Федеральный закон от 21.11.96 г. № 129-ФЗ, Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности (Приказ МФ РФ № 34). 4.4. Политика и расходы эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований: политика не проводится, расходы отсутствуют. Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: сведения отсутствуют Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: риски отсутствуют. 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента Основной тенденцией развития торговли продовольственными товарами в течение 5 последних завершенных финансовых лет является стабильное увеличение товарооборота, на который в первую очередь влияет устойчивый рост покупательской способности населения. Общая оценка результатов деятельности эмитента характеризуется стабильным положением на соответствующем рынке с перспективой к увеличению финансовых показателей в связи с основной тенденцией в отрасли. Причинами удовлетворительных результатов деятельности эмитента в первую очередь являются широкий ассортимент предлагаемой продукции (более 10'000 наименований), благоприятное расположение. Деятельность эмитента направлена на эффективное использование данных факторов, путем поддержание широкого ассортиментного перечня, рекламных акций по привлечению покупателей. К числу событий (факторов), способных в будущем помешать достижению положительных результатов относится появление в непосредственной близости аналогичного крупного предприятия розничной торговли. К числу событий (факторов), способных в будущем могут улучшить результаты деятельности относится ликвидация открытого рынка, расположенного рядом со станцией метро. Указанная информация соответствует мнению, высказанному органами управления. В начало V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента Общее собрание акционеров Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, в исключительную компетенцию которого входит рассмотрение следующих вопросов: 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции; 2) реорганизация и ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного балансов; 3) избрание членов Наблюдательного Совета и досрочное прекращение их полномочий; 4) определение предельного размера объявленных акций; 5) уменьшение Уставного капитала; 6) избрание ревизионной комиссии и отзыв ее членов; 7) утверждение аудитора Общества; 8) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение ее прибыли и убытков; 9) определение порядка ведения общего собрания; 10) образование счетной комиссии; 11) определение формы сообщения Обществом информации акционерам по предложению Наблюдательного Совета; 12) дробление и консолидация акций по предложению Наблюдательного Совета; 13) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных действующим законодательством, по предложению Наблюдательного Совета; 14) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% и более активов Общества на дату принятия решения о совершении таковой сделки, по предложению Наблюдательного Совета; Наблюдательный Совет Общества Наблюдательный Совета Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров. В компетенцию Наблюдательного совета входит решение вопросов общего Руководства деятельностью Общества. К исключительной компетенции Наблюдательного Совета относятся Следующие вопросы: - определение приоритетных направлений деятельности Общества; - созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров за исключением случаев, предусмотренных Уставом; - утверждение повестки дня общего собрания акционеров; - вопросы, связанные с проведением и подготовкой общего собрания акционеров; - вынесение на общее собрание акционеров вопросов, связанных с реорганизацией Общества; - увеличение Уставного капитала Общества в соответствии с действующим законодательством; - размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг; - определение рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных действующим законодательством; - принятие решения о приобретении Обществом акций; - назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его обязанностей, установление размера выплачиваемого ему вознаграждения; - определение размеров оплаты труда аудиторов, рекомендации по размеру вознаграждения членов ревизионной комиссии; - рекомендации по размеру дивидендов и порядку его выплаты; - использование резервного и иных фондов Общества; - утверждение внутренних документов, определяющих порядок деятельности органов управления Обществом; - создание филиалов и открытие представительств; - принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением вопросов, отнесенных к ведению общего собрания акционеров; - одобрение заключения крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Генеральный директор Общества Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный Директор, к компетенции которого относятся все вопросы, за исключением отнесенных Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Наблюдательного Совета. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет ее интересы, совершает в пределах своей компетенции сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения, не имеется. 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента Члены Наблюдательного Совета эмитента Председатель: Шейхаметов Олег Ибрагимович Год рождения: 1959 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2000 - н/вр. Организация: ЗАО «ТФ «Сокольники» Должность: Заместитель Генерального директора Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Недбальский Олег Викторович Год рождения:1963 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2000 -2003 Организация: ЗАО «ТФ «Сокольники» Должность: Заместитель Генерального директора Период: 2003 - н/вр. Организация: ОАО «Мосовощтранс» Должность: Председатель Совета директоров Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Бурлаков Андрей Юрьевич Год рождения: 1959 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2000 - н/вр. Организация: МГКА Должность: адвокат Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Баловнева Инна Ивановна Год рождения: 1937 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2000 - н/вр. Организация: ЗАО «ТФ «Сокольники» Должность: Заместитель Генерального директора Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Сомов Игорь Васильевич Год рождения: 1960 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2000 - н/вр. Организация: ЗАО «ТФ «Сокольники» Должность: Генеральный директор Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Члены Наблюдательного совета родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления, не имеют. 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента Наблюдательный совет Вознаграждения, выплаченные в 2009 г.
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Ревизионная комиссия Общества Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок общему собранию акционеров. Инициатива в проведении Ревизионной комиссией проверок может принадлежать Общему собранию акционеров, наблюдательному Совету Общества, самой Ревизионной комиссии, акционерам, владеющим в совокупности не менее, чем 10% обыкновенных акций. Члены ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов и личных объяснений. Внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной информации, не имеется 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Ревизионная комиссия: Лавриненко Александр Владимирович Год рождения: 1953 Образование : высшее Период: 2000 - н/вр. Организация: ЗАО «ТФ «Сокольники» Должность: Заместитель Генерального директора Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Клянчина Татьяна Алексеевна Год рождения: 1958 Образование: высшее Период: 2000 - н/вр. Организация: ЗАО «ТФ «Сокольники» Должность: бухгалтер Доля в уставном капитале эмитента: 0,001% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Слесарева Галина Георгиевна Год рождения: 1958 Образование : высшее Период: 2000 - 2002 Организация: ЗАО «ТФ «Сокольники» Должность: бухгалтер Период: 2002 – н/вр. Организация: OOO «Зодиак» Должность: бухгалтер Доля в уставном капитале эмитента: 0,001% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Ревизионная комиссия Вознаграждение, выплаченное в 2009 г.
составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента В ежеквартальном отчете за IV квартал не указываются 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствует в связи с отсутствием соглашений или обязательств между эмитентом и сотрудниками. Сведения о предоставлении опционов отсутствуют с связи с отсутствием возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента. В начало VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 179 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: ООО «Эстейт Финанс» - 99,9% (св-во о гос регистрации №106776ё057870 14.12.2006 г. Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №46 по г.Москве). 6.3. Доля участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") - отсутствует. 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – такие ограничения отсутствуют. Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: такие ограничения отсутствуют. Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: такие ограничения отсутствуют. 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: ООО «Эстейт Финанс»- 99,9% Дата составления списка для участия в общем собрании акционеров – 19 июня 2009 г. 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность: сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось. Общий объем в денежном выражении сделок, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал: 0 Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в общем количестве сделок, совершенных в отчетном квартале, не совершалось. 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности В ежеквартальном отчете за IV квартал не указываются
В началоVII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: к настоящему отчету не прикладывается. 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за последний завершенный финансовый год: к настоящему отчету не прикладывается. 7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж: эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года: изменений в составе недвижимого имущества не произошло, приобретений или выбытия иного имущества с балансовой стоимостью более 5% балансовой стоимости активов эмитента не произошло. 7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента: эмитент в судебных процессах, могущих существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала не участвовал В начало VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала 5'500'000 руб.; обыкновенные акции с указанием общей номинальной стоимости акций и размера доли данной категории акций в уставном капитале эмитента: 5'500'000 шт. номинальной стоимостью 1 рублю за 1 акцию, что составляет 100% в уставном капитале эмитента. Акции эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются. 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента размер и структура уставного капитала эмитента на дату начала указанного периода: на 20 мая 1999 г. - 1'500'000 руб; наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: общее собрание акционеров дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Протокол общего собрания акционеров № 1 от 20 мая 1999 г. размер уставного капитала эмитента после каждого изменения: 5'500'000 руб. 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда эмитента: Резервный фонд размер фонда, установленный учредительными документами: 20% от размера уставного капитала размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года и в процентах от уставного капитала: 1'100'000 руб., 20%; размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года: 5% от чистой прибыли; размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и направления использования этих средств: 0 руб. 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента: публикация объявления в газете «Вечерняя Москва». Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: Наблюдательный совет путем принятия решения о созыве общего собрания, а также акционеры, владеющие в совокупности не менее, чем 10% голосующих акций, Ревизионная комиссия, аудитор Общества путем направления требований о созыве общего собрания в Наблюдательный совет. Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента: дата определяется Наблюдательным советом на своем заседании. Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций путем направления предложений по составу органов управления в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года,акционеры, ревизионная комиссия, аудитор Общества – путем направления предложения по повестке дня в Наблюдательный совет. Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами) – акционеры путем ознакомления с информацией материалами по подготовке и проведению общего собрания – в помещении Общества. 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: не имеется. 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом: существенные сделки эмитентом не совершались. 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента: кредитные рейтинги эмитенту (ценным бумагам эмитента) не присваивались. 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента: категория акций - обыкновенные; номинальная стоимость каждой акции – 1 (один) рубль; количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) – 5'500'000 шт.; количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) – нет; количество объявленных акций – 16'000'000 шт.; количество акций, находящихся на балансе эмитента – нет; количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента - нет; государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-06-07045-Н от 10 октября 1999 г.; Права, предоставляемые акциями их владельцам: права акционера на получение объявленных дивидендов; права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации. 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) – таковых не имеется 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются: 1. Акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер 1-01-07045-Н. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска 26 января 1999 г. Наименование регистрирующего органа - МРО ФКЦБ России Количество ценных бумаг выпуска – 15'000 шт. Номинальная стоимость 1 акции – 1 рубль Объем выпуска по номинальной стоимости – 15'000 руб. Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска – в объеме, установленном законодательством и уставом Порядок и условия размещения – среди акционеров по номинальной стоимости 2. Акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер 1-02-07045-Н Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска 27 января 1999 г. Наименование регистрирующего органа - МРО ФКЦБ России Количество ценных бумаг выпуска – 190'000 шт. Номинальная стоимость 1 акции – 1 рубль Объем выпуска по номинальной стоимости – 190'000 руб. Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска – в объеме, установленном законодательством и уставом Порядок и условия размещения – среди акционеров по номинальной стоимости 3. Акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер 1-03-07045-Н Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска 28 января 1999 г. Наименование регистрирующего органа - МРО ФКЦБ России Количество ценных бумаг выпуска – 95'000 шт. Номинальная стоимость 1 акции – 1 рубль Объем выпуска по номинальной стоимости – 95'000 руб. Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска – в объеме, установленном законодательством и уставом Порядок и условия размещения – среди акционеров по номинальной стоимости 4. Акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер 1-04-07045-Н Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска 4 февраля 1999 г. Наименование регистрирующего органа - МРО ФКЦБ России Количество ценных бумаг выпуска – 700'000 шт. Номинальная стоимость 1 акции – 1 рубль Объем выпуска по номинальной стоимости – 700'000 руб. Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска – в объеме, установленном законодательством и уставом Порядок и условия размещения – среди акционеров по номинальной стоимости 5. Акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер 1-05-07045-Н Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска 5 февраля 1999 г. Наименование регистрирующего органа - МРО ФКЦБ России Количество ценных бумаг выпуска – 500'000 шт. Номинальная стоимость 1 акции – 1 рубль Объем выпуска по номинальной стоимости – 500'000 руб. Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска – в объеме, установленном законодательством и уставом Порядок и условия размещения – среди акционеров по номинальной стоимости 6. Акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер 1-06-07045-Н Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска 10 октября 1999 г. Наименование регистрирующего органа - МРО ФКЦБ России Количество ценных бумаг выпуска – 4'000'000 шт. Номинальная стоимость 1 акции – 1 рубль Объем выпуска по номинальной стоимости – 4'000'000 руб. Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска – в объеме, установленном законодательством и уставом Порядок и условия размещения – среди акционеров по номинальной стоимости 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) – таких ценных бумаг не имеется. 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска: таких лиц не имеется. 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска: облигации не размещаются. 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляет регистратор: Общество с ограниченной ответственной Специализированный регистратор «Реком». Лицензия 16 апреля 2004 года № 10-000-1-00316 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: эмитент не осуществляет операций по импорту и экспорту капитала. 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента Налогообложения доходов по размещенным ценным бумагам эмитента осуществляется в порядке, установленном Налоговым Кодексом Российской Федерации, по ставке 6% для физических лиц. Начисление налога производится эмитентом, перечисление налога в бюджет - по получении акционером дивидендов. 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента В 2009 г. дивиденды на акции не начислялись в связи с тем, что прибыль была направлена на обновление основных фондов А) категория акций: обыкновенные именные; размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа): нет наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров; дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 19 июня 2009 г., Протокол № б/н от 19 июня 2009 г.; срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: нет форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: наличными из кассы эмитента отчетный период (год, квартал), за который не выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента – нет; общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: нет в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины: неполучение дивидендов акционерами иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет. Б) категория акций: обыкновенные именные; размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа): нет наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате (невыплате) дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров; дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (невыплате) (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о (не)выплате (объявлении) дивидендов: 19 июня 2009 г., Протокол № б/н от 19 июня 2009 г.; срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: нет форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: наличными из кассы эмитента отчетный период (год, квартал), за который (не) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента – нет; общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: нет в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, – причины невыплаты объявленных дивидендов: неполучение дивидендов акционерами иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет. 8.10. Иные сведения не имеется В начало |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Steef. Все
права защищены. 2009 - 2010 гг.
steef@list.ru
|
||